| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 229.00 | 5 220.00 | 18 009.00 | 23 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 885.00 | 5 220.00 | 805 665.00 | 810 885.00 |
BT Marchandises | 194 794.00 | | 194 794.00 | 194 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 669.00 | 275.00 | 7 393.00 | 7 669.00 |
BZ Autres créances | 117 349.00 | | 117 349.00 | 117 349.00 |
CF Disponibilités | 112 800.00 | | 112 800.00 | 112 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 980.00 | 275.00 | 434 704.00 | 434 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 864.00 | 5 495.00 | 1 240 369.00 | 1 245 864.00 |
CU Autres participations | 787 655.00 | | 787 655.00 | 787 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 738.00 | 59 738.00 | | 59 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 622.00 | 120 832.00 | | 95 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 638.00 | -25 210.00 | | 67 638.00 |
DL TOTAL (I) | 237 511.00 | 169 874.00 | | 237 511.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 394.00 | 23 340.00 | | 15 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 394.00 | 23 340.00 | | 15 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 889.00 | 561 533.00 | | 593 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 530.00 | 31 752.00 | | 22 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 683.00 | 207 480.00 | | 230 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 362.00 | 108 948.00 | | 124 362.00 |
EA Autres dettes | 16 000.00 | 49 226.00 | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 464.00 | 958 939.00 | | 987 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 369.00 | 1 152 153.00 | | 1 240 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 950 968.00 | | 2 950 968.00 | 2 950 968.00 |
FD Production vendue biens | 680 289.00 | | 680 289.00 | 680 289.00 |
FG Production vendue services | 15 910.00 | | 15 910.00 | 15 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 647 168.00 | | 3 647 168.00 | 3 647 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 680 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 328 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 394.00 | |
GE Autres charges | | | 1 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 596 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 692.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 692.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 163.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 529.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 680 697.00 | 6 387 192.00 | | 3 680 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 613 060.00 | 6 412 402.00 | | 3 613 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 638.00 | -25 210.00 | | 67 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 183.00 | 11 701.00 | | 799 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 787 655.00 | | | 787 655.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 810 885.00 | | | 810 885.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 229.00 | | | 23 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 528.00 | 11 701.00 | | 11 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787 655.00 | | | 787 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567.00 | 4 652.00 | | 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567.00 | 4 652.00 | | 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 340.00 | 15 394.00 | 23 340.00 | 23 340.00 |
6T Sur comptes clients | 8 151.00 | 275.00 | 8 151.00 | 8 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 151.00 | 275.00 | 8 151.00 | 8 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 491.00 | 15 669.00 | 31 491.00 | 31 491.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 669.00 | 31 491.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 683.00 | 230 683.00 | | 230 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 346.00 | 47 346.00 | | 47 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 046.00 | 46 046.00 | | 46 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VB T. V. A. | 30 302.00 | 30 302.00 | | 30 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 145.00 | 102 282.00 | 424 216.00 | 601 145.00 |
VI Groupe et associés | 22 530.00 | 22 530.00 | | 22 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 345.00 | | | 109 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 855.00 | | | 52 855.00 |
VP Divers | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 549.00 | 21 549.00 | | 21 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 034.00 | 77 034.00 | | 77 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 386.00 | 127 386.00 | | 127 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 720.00 | 495 857.00 | 424 216.00 | 994 720.00 |