| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 51 280.00 | | 51 280.00 | 51 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 078.00 | 46 156.00 | 19 922.00 | 66 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 120 358.00 | 49 156.00 | 71 203.00 | 120 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 814.00 | 2 622.00 | 234 192.00 | 236 814.00 |
BZ Autres créances | 69 869.00 | | 69 869.00 | 69 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 695.00 | | 55 695.00 | 55 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 467.00 | 2 622.00 | 376 845.00 | 379 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 826.00 | 51 778.00 | 448 048.00 | 499 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 600.00 | 165 600.00 | | 165 600.00 |
DH Report à nouveau | -42 981.00 | -72 877.00 | | -42 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 208.00 | 29 896.00 | | 46 208.00 |
DL TOTAL (I) | 168 827.00 | 122 619.00 | | 168 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 514.00 | 23 780.00 | | 29 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 249.00 | 51 638.00 | | 25 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 693.00 | 67 630.00 | | 108 693.00 |
EA Autres dettes | 100 965.00 | 115 829.00 | | 100 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 221.00 | 273 677.00 | | 279 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 048.00 | 396 296.00 | | 448 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 221.00 | 273 677.00 | | 279 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 573.00 | | 43 036.00 | 152 573.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 578.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 250.00 | 120 358.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 416.00 | 51 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 256.00 | 66 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 696.00 | | | 81 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 298.00 | | 43 036.00 | 64 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 432.00 | 11 021.00 | 297.00 | 38 432.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 432.00 | 11 021.00 | 297.00 | 35 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 622.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 622.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 622.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 622.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 249.00 | 25 249.00 | | 25 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 541.00 | 35 541.00 | | 35 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 530.00 | 25 530.00 | | 25 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 965.00 | 100 965.00 | | 100 965.00 |
UX Autres créances clients | 233 502.00 | | | 233 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 559.00 | | | 24 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
VB T. V. A. | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 514.00 | 29 514.00 | | 29 514.00 |
VI Groupe et associés | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
VP Divers | 25 085.00 | | | 25 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 695.00 | | | 55 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 377.00 | 362 377.00 | | 362 377.00 |
VW T.V.A. | 47 266.00 | 47 266.00 | | 47 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 221.00 | 279 221.00 | | 279 221.00 |