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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 31 945.00 | | 31 945.00 | 31 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 203.00 | 52 454.00 | 8 749.00 | 61 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 147.00 | 55 454.00 | 40 693.00 | 96 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 436 725.00 | 2 622.00 | 434 103.00 | 436 725.00 |
BZ Autres créances | 105 182.00 | | 105 182.00 | 105 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 955.00 | | 84 955.00 | 84 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 241.00 | 2 622.00 | 634 619.00 | 637 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 388.00 | 58 076.00 | 675 312.00 | 733 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 600.00 | 165 600.00 | | 165 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
DH Report à nouveau | 27 493.00 | 26 035.00 | | 27 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603.00 | 1 458.00 | | 603.00 |
DL TOTAL (I) | 210 255.00 | 209 653.00 | | 210 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 992.00 | 50 488.00 | | 200 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 529.00 | 111 116.00 | | 49 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 485.00 | 153 785.00 | | 146 485.00 |
EA Autres dettes | 17 252.00 | 5 382.00 | | 17 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 057.00 | 371 572.00 | | 465 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 312.00 | 581 225.00 | | 675 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 763.00 | 371 572.00 | | 343 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 993.00 | | 2 314.00 | 94 993.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 160.00 | 96 147.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 160.00 | 61 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 945.00 | | | 31 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 048.00 | | 2 314.00 | 60 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 551.00 | 3 628.00 | 725.00 | 52 551.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 551.00 | 3 628.00 | 725.00 | 49 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 529.00 | 49 529.00 | | 49 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 546.00 | 41 546.00 | | 41 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 649.00 | 21 649.00 | | 21 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
UX Autres créances clients | 433 413.00 | 433 413.00 | | 433 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 521.00 | 23 521.00 | | 23 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VB T. V. A. | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 991.00 | 60 991.00 | | 60 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | 18 705.00 | 114 169.00 | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 830.00 | 72 830.00 | | 72 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 955.00 | 84 955.00 | | 84 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 862.00 | 626 862.00 | | 626 862.00 |
VW T.V.A. | 82 958.00 | 82 958.00 | | 82 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 057.00 | 343 763.00 | 114 169.00 | 465 057.00 |