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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 51 280.00 | | 51 280.00 | 51 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 238.00 | 46 193.00 | 9 045.00 | 55 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 518.00 | 49 193.00 | 60 325.00 | 109 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 792.00 | 2 622.00 | 223 170.00 | 225 792.00 |
BZ Autres créances | 70 892.00 | | 70 892.00 | 70 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 465.00 | | 59 465.00 | 59 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 648.00 | 2 622.00 | 386 026.00 | 388 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 166.00 | 51 815.00 | 446 351.00 | 498 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 600.00 | 165 600.00 | | 165 600.00 |
DH Report à nouveau | 3 227.00 | -42 981.00 | | 3 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 180.00 | 46 208.00 | | 24 180.00 |
DL TOTAL (I) | 193 007.00 | 168 827.00 | | 193 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 227.00 | 29 514.00 | | 14 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 788.00 | 25 249.00 | | 94 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 095.00 | 108 693.00 | | 123 095.00 |
EA Autres dettes | 6 434.00 | 100 965.00 | | 6 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 344.00 | 279 221.00 | | 253 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 351.00 | 448 048.00 | | 446 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 344.00 | 279 221.00 | | 253 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 358.00 | | 7 660.00 | 120 358.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 500.00 | 109 518.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 500.00 | 55 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 280.00 | | | 51 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 078.00 | | 7 660.00 | 66 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 156.00 | 7 995.00 | 7 958.00 | 49 156.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 156.00 | 7 995.00 | 7 958.00 | 46 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 788.00 | 94 788.00 | | 94 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 898.00 | 43 898.00 | | 43 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 598.00 | 23 598.00 | | 23 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
UX Autres créances clients | 222 480.00 | 222 480.00 | | 222 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VB T. V. A. | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
VI Groupe et associés | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
VP Divers | 33 747.00 | 33 747.00 | | 33 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 465.00 | 59 465.00 | | 59 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 148.00 | 356 148.00 | | 356 148.00 |
VW T.V.A. | 55 244.00 | 55 244.00 | | 55 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 344.00 | 253 344.00 | | 253 344.00 |