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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 31 945.00 | | 31 945.00 | 31 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 738.00 | 49 770.00 | 11 968.00 | 61 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 682.00 | 52 770.00 | 43 913.00 | 96 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 602.00 | | 15 602.00 | 15 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 211 484.00 | 2 622.00 | 208 862.00 | 211 484.00 |
BZ Autres créances | 107 420.00 | | 107 420.00 | 107 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 363.00 | | 78 363.00 | 78 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 869.00 | 2 622.00 | 410 247.00 | 412 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 551.00 | 55 392.00 | 454 160.00 | 509 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 600.00 | 165 600.00 | | 165 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
DH Report à nouveau | 10 847.00 | 3 227.00 | | 10 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 188.00 | 24 180.00 | | 15 188.00 |
DL TOTAL (I) | 208 195.00 | 193 007.00 | | 208 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 974.00 | 14 227.00 | | 23 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 800.00 | 14 800.00 | | 34 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 197.00 | 94 788.00 | | 78 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 588.00 | 123 095.00 | | 102 588.00 |
EA Autres dettes | 6 407.00 | 6 434.00 | | 6 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 965.00 | 253 344.00 | | 245 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 160.00 | 446 351.00 | | 454 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 253 344.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 518.00 | | 66 130.00 | 109 518.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 966.00 | 96 682.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 336.00 | 31 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 630.00 | 61 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 280.00 | | | 51 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 238.00 | | 66 130.00 | 55 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 193.00 | 3 647.00 | 70.00 | 49 193.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 193.00 | 3 647.00 | 70.00 | 46 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 197.00 | 78 197.00 | | 78 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 728.00 | 36 728.00 | | 36 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
UX Autres créances clients | 208 172.00 | 208 172.00 | | 208 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VB T. V. A. | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 974.00 | 23 974.00 | | 23 974.00 |
VI Groupe et associés | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
VP Divers | 42 347.00 | 42 347.00 | | 42 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 549.00 | 50 549.00 | | 50 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 363.00 | 78 363.00 | | 78 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 267.00 | 397 267.00 | | 397 267.00 |
VW T.V.A. | 47 927.00 | 47 927.00 | | 47 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 965.00 | 245 965.00 | | 245 965.00 |