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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 31 945.00 | | 31 945.00 | 31 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 048.00 | 49 551.00 | 10 498.00 | 60 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 993.00 | 52 551.00 | 42 442.00 | 94 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 336.00 | | 20 336.00 | 20 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 680.00 | 2 622.00 | 360 058.00 | 362 680.00 |
BZ Autres créances | 74 712.00 | | 74 712.00 | 74 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 676.00 | | 78 676.00 | 78 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 404.00 | 2 622.00 | 538 782.00 | 541 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 397.00 | 55 173.00 | 581 225.00 | 636 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 600.00 | 165 600.00 | | 165 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
DH Report à nouveau | 26 035.00 | 10 847.00 | | 26 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 458.00 | 15 188.00 | | 1 458.00 |
DL TOTAL (I) | 209 653.00 | 208 195.00 | | 209 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 488.00 | 23 974.00 | | 50 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 800.00 | 34 800.00 | | 50 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 116.00 | 78 197.00 | | 111 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 785.00 | 102 588.00 | | 153 785.00 |
EA Autres dettes | 5 382.00 | 6 407.00 | | 5 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 572.00 | 245 965.00 | | 371 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 225.00 | 454 160.00 | | 581 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 572.00 | 245 965.00 | | 371 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 682.00 | | 18 575.00 | 96 682.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 264.00 | 94 993.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 264.00 | 60 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 945.00 | | | 31 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 738.00 | | 18 575.00 | 61 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 770.00 | 3 913.00 | 4 132.00 | 52 770.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 770.00 | 3 913.00 | 4 132.00 | 49 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 116.00 | 111 116.00 | | 111 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 858.00 | 44 858.00 | | 44 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 937.00 | 30 937.00 | | 30 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
UX Autres créances clients | 359 368.00 | 359 368.00 | | 359 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 811.00 | 22 811.00 | | 22 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VB T. V. A. | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 488.00 | 50 488.00 | | 50 488.00 |
VI Groupe et associés | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VP Divers | 39 423.00 | 39 423.00 | | 39 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 676.00 | 78 676.00 | | 78 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 068.00 | 516 068.00 | | 516 068.00 |
VW T.V.A. | 77 450.00 | 77 450.00 | | 77 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 572.00 | 371 572.00 | | 371 572.00 |