| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 055.00 | 1 052.00 | 1 250 004.00 | 1 251 055.00 |
BZ Autres créances | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 857 231.00 | 3 719.00 | 1 853 512.00 | 1 857 231.00 |
CF Disponibilités | 130 559.00 | | 130 559.00 | 130 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 187 790.00 | 3 719.00 | 2 184 071.00 | 2 187 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 438 845.00 | 4 771.00 | 3 434 075.00 | 3 438 845.00 |
CU Autres participations | 1 250 004.00 | | 1 250 004.00 | 1 250 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -699 869.00 | -654 347.00 | | -699 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 790.00 | -45 522.00 | | -38 790.00 |
DL TOTAL (I) | 3 261 341.00 | 3 300 131.00 | | 3 261 341.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 455.00 | 2 269.00 | | 3 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 3 164.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 118.00 | 18 623.00 | | 7 118.00 |
EA Autres dettes | | 1 687.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 733.00 | 25 743.00 | | 12 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 434 075.00 | 3 485 874.00 | | 3 434 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 087.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 200.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 305.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 659.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 746.00 | 59 064.00 | | 58 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 535.00 | 104 586.00 | | 97 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 790.00 | -45 522.00 | | -38 790.00 |