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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 052.00 | 1 052.00 | 580 000.00 | 581 052.00 |
BZ Autres créances | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 587 067.00 | | 2 587 067.00 | 2 587 067.00 |
CF Disponibilités | 48 731.00 | | 48 731.00 | 48 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 837 654.00 | | 2 837 654.00 | 2 837 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 418 706.00 | 1 052.00 | 3 417 654.00 | 3 418 706.00 |
CU Autres participations | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -770 237.00 | -738 659.00 | | -770 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 529.00 | -31 578.00 | | 15 529.00 |
DL TOTAL (I) | 3 245 292.00 | 3 229 763.00 | | 3 245 292.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 589.00 | 7 524.00 | | 6 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 576.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 362.00 | 8 100.00 | | 12 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 417 654.00 | 3 397 863.00 | | 3 417 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 362.00 | 8 100.00 | | 12 362.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 27 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 543.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75 692.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 235.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 374 955.00 | 367 586.00 | | 374 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374 955.00 | 367 586.00 | | 374 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370 000.00 | 300 004.00 | | 370 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 000.00 | 300 004.00 | | 370 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 955.00 | 67 582.00 | | 4 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 190.00 | 411 429.00 | | 451 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 661.00 | 443 007.00 | | 435 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 529.00 | -31 578.00 | | 15 529.00 |