| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 052.00 | 1 052.00 | 580 000.00 | 581 052.00 |
BZ Autres créances | 212 478.00 | | 212 478.00 | 212 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 977 294.00 | | 1 977 294.00 | 1 977 294.00 |
CF Disponibilités | 179 527.00 | | 179 527.00 | 179 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 369 384.00 | | 2 369 384.00 | 2 369 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 436.00 | 1 052.00 | 2 949 384.00 | 2 950 436.00 |
CU Autres participations | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -880 021.00 | -801 190.00 | | -880 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 951.00 | -78 831.00 | | -181 951.00 |
DL TOTAL (I) | 2 938 029.00 | 3 119 979.00 | | 2 938 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156.00 | 150.00 | | 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 541.00 | 8 008.00 | | 4 541.00 |
EA Autres dettes | | 14 897.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 356.00 | 29 714.00 | | 11 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 949 384.00 | 3 149 694.00 | | 2 949 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 356.00 | 29 714.00 | | 11 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 904.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 451.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 113 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 214 897.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 214 897.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -214 897.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 450.00 | 195 414.00 | | 23 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 400.00 | 274 244.00 | | 205 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 951.00 | -78 831.00 | | -181 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 052.00 | | | 581 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VI Groupe et associés | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 478.00 | 212 478.00 | | 212 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 564.00 | 212 564.00 | | 212 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |