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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 052.00 | 1 052.00 | 580 000.00 | 581 052.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 561 879.00 | | 2 561 879.00 | 2 561 879.00 |
CF Disponibilités | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 569 694.00 | | 2 569 694.00 | 2 569 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 150 745.00 | 1 052.00 | 3 149 694.00 | 3 150 745.00 |
CU Autres participations | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -801 190.00 | -754 708.00 | | -801 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 831.00 | -46 482.00 | | -78 831.00 |
DL TOTAL (I) | 3 119 979.00 | 3 198 810.00 | | 3 119 979.00 |
DP Provisions pour risques | | 160 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 160 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 659.00 | 6 589.00 | | 6 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 008.00 | 4 403.00 | | 8 008.00 |
EA Autres dettes | 14 897.00 | | | 14 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 714.00 | 11 142.00 | | 29 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 149 694.00 | 3 369 952.00 | | 3 149 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 714.00 | 11 142.00 | | 29 714.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 913.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 897.00 | | | 214 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 897.00 | | | 214 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214 897.00 | | | -214 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 414.00 | 1 109.00 | | 195 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 244.00 | 47 591.00 | | 274 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 831.00 | -46 482.00 | | -78 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 052.00 | | | 581 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 160 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
VI Groupe et associés | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 714.00 | 29 714.00 | | 29 714.00 |