| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 052.00 | 1 052.00 | 950 000.00 | 951 052.00 |
BZ Autres créances | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 339 341.00 | 75 692.00 | 1 263 649.00 | 1 339 341.00 |
CF Disponibilités | 980 436.00 | | 980 436.00 | 980 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 523 555.00 | 75 692.00 | 2 447 863.00 | 2 523 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 474 607.00 | 76 744.00 | 3 397 863.00 | 3 474 607.00 |
CU Autres participations | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -738 659.00 | -699 869.00 | | -738 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 578.00 | -38 790.00 | | -31 578.00 |
DL TOTAL (I) | 3 229 763.00 | 3 261 341.00 | | 3 229 763.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 524.00 | 3 455.00 | | 7 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576.00 | 2 160.00 | | 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 118.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 100.00 | 12 733.00 | | 8 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 397 863.00 | 3 434 075.00 | | 3 397 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 200.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 719.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 843.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 692.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 367 586.00 | | | 367 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367 586.00 | | | 367 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 004.00 | | | 300 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 004.00 | | | 300 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 582.00 | | | 67 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 429.00 | 58 746.00 | | 411 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 007.00 | 97 535.00 | | 443 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 578.00 | -38 790.00 | | -31 578.00 |