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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 595 455.00 | 203 455.00 | 392 000.00 | 595 455.00 |
CF Disponibilités | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 812.00 | 203 455.00 | 392 357.00 | 595 812.00 |
CU Autres participations | 595 455.00 | 203 455.00 | 392 000.00 | 595 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 000.00 | 349 000.00 | | 349 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
DG Autres réserves | 4 839.00 | 14 823.00 | | 4 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 877.00 | -9 984.00 | | -212 877.00 |
DK Provisions réglementées | 5 358.00 | 4 019.00 | | 5 358.00 |
DL TOTAL (I) | 147 676.00 | 359 213.00 | | 147 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 631.00 | 161 791.00 | | 126 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 827.00 | 73 227.00 | | 116 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 682.00 | 236 242.00 | | 244 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 357.00 | 595 455.00 | | 392 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 869.00 | 109 611.00 | | 153 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 329.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 969.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 203 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 291.00 | 920.00 | | 1 291.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 340.00 | -1 340.00 | | -1 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 877.00 | 9 984.00 | | 212 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 877.00 | -9 984.00 | | -212 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 455.00 | | | 595 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 455.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595 455.00 | | | 595 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 019.00 | 1 340.00 | | 4 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 203 455.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 019.00 | 204 795.00 | | 4 019.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 203 455.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 631.00 | 35 819.00 | 90 812.00 | 126 631.00 |
VI Groupe et associés | 116 827.00 | 116 827.00 | | 116 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 831.00 | | | 34 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 682.00 | 153 869.00 | 90 812.00 | 244 682.00 |