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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 525 360.00 | | 525 360.00 | 525 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 360.00 | | 525 360.00 | 525 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 360.00 | | 525 360.00 | 525 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 000.00 | 349 000.00 | | 349 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 208.00 | 3 050.00 | | 3 208.00 |
DG Autres réserves | 40 002.00 | 37 013.00 | | 40 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 808.00 | 3 147.00 | | -8 808.00 |
DL TOTAL (I) | 383 403.00 | 392 210.00 | | 383 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 098.00 | 53 978.00 | | 16 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 731.00 | 211 284.00 | | 123 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240.00 | 9 624.00 | | 1 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 888.00 | | | 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 957.00 | 274 886.00 | | 141 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 360.00 | 667 096.00 | | 525 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 957.00 | 258 787.00 | | 141 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 645.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 606.00 | 1 662.00 | | 1 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 815 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 698.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 821 698.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 995 455.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 995 455.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -173 758.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 017 153.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 808.00 | 1 014 006.00 | | 8 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 808.00 | 3 147.00 | | -8 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
VI Groupe et associés | 123 731.00 | 123 731.00 | | 123 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 879.00 | | | 37 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 957.00 | 141 957.00 | | 141 957.00 |