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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 995 455.00 | 195 455.00 | 800 000.00 | 995 455.00 |
BZ Autres créances | 87 657.00 | | 87 657.00 | 87 657.00 |
CF Disponibilités | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 881.00 | | 87 881.00 | 87 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 336.00 | 195 455.00 | 887 881.00 | 1 083 336.00 |
CU Autres participations | 995 455.00 | 195 455.00 | 800 000.00 | 995 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 000.00 | 349 000.00 | | 349 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
DG Autres réserves | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
DH Report à nouveau | -212 877.00 | | | -212 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 746.00 | -212 877.00 | | 246 746.00 |
DK Provisions réglementées | 6 698.00 | 5 358.00 | | 6 698.00 |
DL TOTAL (I) | 395 761.00 | 147 676.00 | | 395 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 812.00 | 126 631.00 | | 90 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 084.00 | 116 827.00 | | 400 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 120.00 | 244 682.00 | | 492 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 881.00 | 392 357.00 | | 887 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 143.00 | 153 869.00 | | 438 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 999.00 | 1 291.00 | | 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 340.00 | -1 340.00 | | -1 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 254.00 | 212 877.00 | | 11 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 746.00 | -212 877.00 | | 246 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 455.00 | | 400 000.00 | 595 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 995 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 995 455.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595 455.00 | | 400 000.00 | 595 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 358.00 | 1 340.00 | | 5 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 455.00 | | 8 000.00 | 203 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 813.00 | 1 340.00 | 8 000.00 | 208 813.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 8 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VC Groupe et associés | 87 657.00 | 87 657.00 | | 87 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 812.00 | 36 835.00 | 53 978.00 | 90 812.00 |
VI Groupe et associés | 400 084.00 | 400 084.00 | | 400 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 819.00 | | | 35 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 657.00 | 87 657.00 | | 87 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 120.00 | 438 143.00 | 53 978.00 | 492 120.00 |