| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
AP Constructions | 424 978.00 | 16 805.00 | 408 173.00 | 424 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 998.00 | 2 654.00 | 11 344.00 | 13 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 476.00 | 19 459.00 | 463 017.00 | 482 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CF Disponibilités | 182 753.00 | | 182 753.00 | 182 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 442.00 | | 183 442.00 | 183 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 918.00 | 19 459.00 | 646 459.00 | 665 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 000.00 | 349 000.00 | | 349 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
DG Autres réserves | 25 932.00 | 31 195.00 | | 25 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 311.00 | -5 262.00 | | -13 311.00 |
DL TOTAL (I) | 364 829.00 | 378 140.00 | | 364 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 685.00 | 228 829.00 | | 214 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 994.00 | 67 478.00 | | 61 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 281.00 | 1 700.00 | | 4 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670.00 | 1 149.00 | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 630.00 | 299 155.00 | | 281 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 459.00 | 677 296.00 | | 646 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 252.00 | 84 471.00 | | 81 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 378.00 | | 25 378.00 | 25 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 378.00 | | 25 378.00 | 25 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 563.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 550.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 145.00 | 783.00 | | 1 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 688.00 | 5 094.00 | | 25 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 000.00 | 10 356.00 | | 39 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 311.00 | -5 262.00 | | -13 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 478.00 | | 13 998.00 | 468 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 478.00 | | 13 998.00 | 468 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 651.00 | 16 808.00 | | 2 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 651.00 | 16 808.00 | | 2 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 685.00 | 14 307.00 | 58 903.00 | 214 685.00 |
VI Groupe et associés | 59 339.00 | 59 339.00 | | 59 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 144.00 | | | 14 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 630.00 | 81 252.00 | 58 903.00 | 281 630.00 |