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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
CF Disponibilités | 658 696.00 | | 658 696.00 | 658 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 096.00 | | 667 096.00 | 667 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 096.00 | | 667 096.00 | 667 096.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 000.00 | 349 000.00 | | 349 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 1 356.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 37 013.00 | 4 839.00 | | 37 013.00 |
DH Report à nouveau | | -212 877.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 147.00 | 246 746.00 | | 3 147.00 |
DK Provisions réglementées | | 6 698.00 | | |
DL TOTAL (I) | 392 210.00 | 395 761.00 | | 392 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 978.00 | 90 812.00 | | 53 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 284.00 | 400 084.00 | | 211 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 624.00 | 1 224.00 | | 9 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 886.00 | 492 120.00 | | 274 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 096.00 | 887 881.00 | | 667 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 787.00 | 438 143.00 | | 258 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 195 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 662.00 | 999.00 | | 1 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 815 000.00 | | | 815 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 821 698.00 | | | 821 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 995 455.00 | | | 995 455.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 995 455.00 | 1 340.00 | | 995 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 758.00 | -1 340.00 | | -173 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 153.00 | 258 000.00 | | 1 017 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 006.00 | 11 254.00 | | 1 014 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 147.00 | 246 746.00 | | 3 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 455.00 | | | 995 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 995 455.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 995 455.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 995 455.00 | | | 995 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 455.00 | | 195 455.00 | 195 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 153.00 | | 202 153.00 | 202 153.00 |
UG ‐ Financières | | | 195 455.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 978.00 | 37 879.00 | 16 098.00 | 53 978.00 |
VI Groupe et associés | 211 284.00 | 211 284.00 | | 211 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 835.00 | | | 36 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 886.00 | 258 787.00 | 16 098.00 | 274 886.00 |