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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 956.00 | 4 352.00 | 1 605.00 | 5 956.00 |
AH Fonds commercial | 64 400.00 | | 64 400.00 | 64 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 789.00 | 20 968.00 | 69 820.00 | 90 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 369.00 | 74 881.00 | 287 487.00 | 362 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 963.00 | | 80 963.00 | 80 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 476.00 | 100 201.00 | 504 275.00 | 604 476.00 |
BT Marchandises | 121 517.00 | | 121 517.00 | 121 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 580.00 | | 46 580.00 | 46 580.00 |
BZ Autres créances | 724 275.00 | | 724 275.00 | 724 275.00 |
CF Disponibilités | -23 482.00 | | -23 482.00 | -23 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 981.00 | | 868 981.00 | 868 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 457.00 | 100 201.00 | 1 373 256.00 | 1 473 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 314.00 | | | 272 314.00 |
DL TOTAL (I) | 281 114.00 | | | 281 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 979.00 | | | 277 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 981.00 | | | 314 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 661.00 | | | 351 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 325.00 | | | 124 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
EA Autres dettes | 20 699.00 | | | 20 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 142.00 | | | 1 092 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 256.00 | | | 1 373 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 527.00 | | | 866 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 012 491.00 | | 4 012 491.00 | 4 012 491.00 |
FG Production vendue services | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 015 484.00 | | 4 015 484.00 | 4 015 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 015 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 677 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 394.00 | |
GE Autres charges | | | 17 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 633 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 419.00 | | | 419.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 638.00 | | | 129 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 638.00 | | | 129 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 672.00 | | | 116 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 672.00 | | | 116 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 697.00 | | | 127 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 160 647.00 | | | 4 160 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 888 333.00 | | | 3 888 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 314.00 | | | 272 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 935.00 | | 1 225.00 | 732 935.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 80 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 683.00 | 604 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 638.00 | 453 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 356.00 | | | 70 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 571.00 | | 1 225.00 | 581 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 007.00 | | | 81 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 774.00 | 117 518.00 | 68 091.00 | 50 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 366.00 | 3 823.00 | 1 838.00 | 2 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 408.00 | 113 695.00 | 66 253.00 | 48 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9.00 | | | 9.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 661.00 | 351 661.00 | | 351 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 659.00 | 29 659.00 | | 29 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 699.00 | 20 699.00 | | 20 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 963.00 | | | 80 963.00 |
UX Autres créances clients | 46 553.00 | | | 46 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28.00 | | | 28.00 |
VB T. V. A. | 37 785.00 | | | 37 785.00 |
VC Groupe et associés | 633 594.00 | | | 633 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 979.00 | 52 364.00 | 225 615.00 | 277 979.00 |
VI Groupe et associés | 314 981.00 | 314 981.00 | | 314 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 121.00 | | | 35 121.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 658.00 | | | 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 507.00 | 49 507.00 | | 49 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 908.00 | 770 945.00 | 80 963.00 | 851 908.00 |
VW T.V.A. | 26 527.00 | 26 527.00 | | 26 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 142.00 | 866 527.00 | 225 615.00 | 1 092 142.00 |