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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
AH Fonds commercial | 64 400.00 | | 64 400.00 | 64 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 081.00 | 55 812.00 | 48 268.00 | 104 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 066.00 | 226 084.00 | 245 982.00 | 472 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 474.00 | | 86 474.00 | 86 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 977.00 | 287 852.00 | 445 125.00 | 732 977.00 |
BT Marchandises | 184 856.00 | | 184 856.00 | 184 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 645.00 | 814.00 | 19 831.00 | 20 645.00 |
BZ Autres créances | 111 487.00 | | 111 487.00 | 111 487.00 |
CF Disponibilités | 151 202.00 | | 151 202.00 | 151 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 311.00 | 814.00 | 467 497.00 | 468 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 288.00 | 288 666.00 | 912 621.00 | 1 201 288.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | 1.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 668.00 | 6 404.00 | | 68 668.00 |
DL TOTAL (I) | 77 467.00 | 15 204.00 | | 77 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 020.00 | 88 629.00 | | 29 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 825.00 | 65 713.00 | | 330 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 963.00 | 532 547.00 | | 422 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 337.00 | 45 890.00 | | 49 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 198.00 | 6 026.00 | | 2 198.00 |
EA Autres dettes | 813.00 | 560 514.00 | | 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 154.00 | 1 299 319.00 | | 835 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 621.00 | 1 314 523.00 | | 912 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 194 279.00 | | 3 194 279.00 | 3 194 279.00 |
FG Production vendue services | 22 621.00 | | 22 621.00 | 22 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 216 899.00 | | 3 216 899.00 | 3 216 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -9 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 211 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 251 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 18 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 069 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 350.00 | 12 810.00 | | 4 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 350.00 | 12 810.00 | | 4 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 75.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 75.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 315.00 | 12 735.00 | | 4 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 344.00 | 3 163.00 | | 73 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 216 277.00 | 3 051 996.00 | | 3 216 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 147 609.00 | 3 045 592.00 | | 3 147 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 668.00 | 6 404.00 | | 68 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 085.00 | | 31 169.00 | 702 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 276.00 | 86 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276.00 | 732 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 356.00 | | | 70 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 978.00 | | 31 169.00 | 544 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 751.00 | | | 86 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 798.00 | 28 054.00 | | 259 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 842.00 | 28 054.00 | | 253 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 806.00 | 8.00 | | 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 806.00 | 8.00 | | 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 806.00 | 8.00 | | 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 963.00 | 422 963.00 | | 422 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 380.00 | 23 380.00 | | 23 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 395.00 | 19 395.00 | | 19 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 474.00 | | 86 474.00 | 86 474.00 |
UX Autres créances clients | 19 758.00 | 19 758.00 | | 19 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VB T. V. A. | 39 471.00 | 39 471.00 | | 39 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 984.00 | 28 984.00 | | 28 984.00 |
VI Groupe et associés | 322 514.00 | 322 514.00 | | 322 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 511.00 | | | 56 511.00 |
VP Divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 681.00 | 67 681.00 | | 67 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 639.00 | 132 165.00 | 86 474.00 | 218 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 154.00 | 835 154.00 | | 835 154.00 |