| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
AH Fonds commercial | 64 400.00 | | 64 400.00 | 64 400.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 6.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 831.00 | 52 088.00 | 50 743.00 | 102 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 147.00 | 201 754.00 | 240 393.00 | 442 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 751.00 | | 86 751.00 | 86 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 085.00 | 259 798.00 | 442 286.00 | 702 085.00 |
BT Marchandises | 136 295.00 | | 136 295.00 | 136 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 490.00 | 806.00 | 94 684.00 | 95 490.00 |
BZ Autres créances | 470 284.00 | | 470 284.00 | 470 284.00 |
CF Disponibilités | 170 975.00 | | 170 975.00 | 170 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 873 043.00 | 806.00 | 872 237.00 | 873 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 128.00 | 260 604.00 | 1 314 523.00 | 1 575 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 11.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 404.00 | 129 006.00 | | 6 404.00 |
DL TOTAL (I) | 15 204.00 | 137 807.00 | | 15 204.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 629.00 | 115 865.00 | | 88 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 713.00 | 609 162.00 | | 65 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 547.00 | 418 103.00 | | 532 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 890.00 | 60 524.00 | | 45 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 026.00 | 10 592.00 | | 6 026.00 |
EA Autres dettes | 560 514.00 | 102 452.00 | | 560 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 319.00 | 1 316 697.00 | | 1 299 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 523.00 | 1 454 503.00 | | 1 314 523.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 037 738.00 | | 3 037 738.00 | 3 037 738.00 |
FG Production vendue services | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 038 427.00 | | 3 038 427.00 | 3 038 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 039 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 137 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 365.00 | |
GE Autres charges | | | 16 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 037 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 63 597.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 810.00 | 63 597.00 | | 12 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 51 269.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 318.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 83 587.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 735.00 | -19 990.00 | | 12 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 163.00 | 43 695.00 | | 3 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 051 996.00 | 3 873 104.00 | | 3 051 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 045 592.00 | 3 744 097.00 | | 3 045 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 404.00 | 129 006.00 | | 6 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 088.00 | | 3 996.00 | 698 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 356.00 | | | 70 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 550.00 | | 2 428.00 | 542 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 182.00 | | 1 568.00 | 85 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 003.00 | 36 795.00 | | 223 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 047.00 | 36 795.00 | | 217 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 806.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 806.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 806.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 806.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 713.00 | 65 713.00 | | 65 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 547.00 | 532 547.00 | | 532 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 584.00 | 16 584.00 | | 16 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 540.00 | 17 540.00 | | 17 540.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 751.00 | | 86 751.00 | 86 751.00 |
UX Autres créances clients | 94 603.00 | 94 603.00 | | 94 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VB T. V. A. | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
VC Groupe et associés | 344 139.00 | 344 139.00 | | 344 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 381.00 | 28 959.00 | 57 422.00 | 86 381.00 |
VI Groupe et associés | 559 702.00 | 559 702.00 | | 559 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 001.00 | | | 28 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 121.00 | 35 121.00 | | 35 121.00 |
VP Divers | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 681.00 | 67 681.00 | | 67 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 524.00 | 565 773.00 | 86 751.00 | 652 524.00 |
VW T.V.A. | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 319.00 | 1 241 898.00 | 57 422.00 | 1 299 319.00 |