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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
AH Fonds commercial | 64 400.00 | | 64 400.00 | 64 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 831.00 | 42 895.00 | 59 935.00 | 102 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 719.00 | 174 152.00 | 265 567.00 | 439 719.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 85 182.00 | | 85 182.00 | 85 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 088.00 | 223 003.00 | 475 085.00 | 698 088.00 |
BT Marchandises | 127 735.00 | | 127 735.00 | 127 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 455.00 | | 205 455.00 | 205 455.00 |
BZ Autres créances | 477 107.00 | | 477 107.00 | 477 107.00 |
CF Disponibilités | 168 950.00 | | 168 950.00 | 168 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 419.00 | | 979 419.00 | 979 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 507.00 | 223 003.00 | 1 454 503.00 | 1 677 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 006.00 | 255 556.00 | | 129 006.00 |
DL TOTAL (I) | 137 807.00 | 264 356.00 | | 137 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 865.00 | 169 803.00 | | 115 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 376.00 | 590 848.00 | | 611 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 889.00 | 422 080.00 | | 415 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 524.00 | 85 556.00 | | 60 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 592.00 | 26 713.00 | | 10 592.00 |
EA Autres dettes | 102 452.00 | 813.00 | | 102 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 697.00 | 1 295 812.00 | | 1 316 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 503.00 | 1 560 168.00 | | 1 454 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 794 277.00 | | 3 794 277.00 | 3 794 277.00 |
FG Production vendue services | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 795 073.00 | | 3 795 073.00 | 3 795 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 809 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 541 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 939.00 | |
GE Autres charges | | | 21 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 610 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 143.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 597.00 | 107 620.00 | | 63 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 597.00 | 107 620.00 | | 63 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 269.00 | 109 361.00 | | 51 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 318.00 | | | 32 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 587.00 | 109 361.00 | | 83 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 990.00 | -1 741.00 | | -19 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 695.00 | 93 447.00 | | 43 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 873 104.00 | 3 924 650.00 | | 3 873 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 744 097.00 | 3 669 094.00 | | 3 744 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 006.00 | 255 556.00 | | 129 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 417.00 | | 35 449.00 | 686 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 778.00 | 698 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 778.00 | 542 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 356.00 | | | 70 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 918.00 | | 33 411.00 | 532 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 143.00 | | 2 039.00 | 83 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 010.00 | 44 939.00 | 11 946.00 | 190 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 054.00 | 44 939.00 | 11 946.00 | 184 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 657.00 | 56 657.00 | | 56 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 889.00 | 415 889.00 | | 415 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 264.00 | 22 264.00 | | 22 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 461.00 | 23 461.00 | | 23 461.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 452.00 | 102 452.00 | | 102 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 182.00 | | 85 182.00 | 85 182.00 |
UX Autres créances clients | 204 659.00 | 204 659.00 | | 204 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VB T. V. A. | 23 068.00 | 23 068.00 | | 23 068.00 |
VC Groupe et associés | 347 179.00 | 347 179.00 | | 347 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 484.00 | 57 299.00 | 57 185.00 | 114 484.00 |
VI Groupe et associés | 554 719.00 | 554 719.00 | | 554 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 309.00 | | | 55 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 121.00 | 35 121.00 | | 35 121.00 |
VP Divers | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 681.00 | 67 681.00 | | 67 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 916.00 | 682 733.00 | 85 182.00 | 767 916.00 |
VW T.V.A. | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 697.00 | 1 259 512.00 | 57 185.00 | 1 316 697.00 |