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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
AH Fonds commercial | 64 400.00 | | 64 400.00 | 64 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 471.00 | 40 941.00 | 74 531.00 | 115 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 309.00 | 143 113.00 | 263 195.00 | 406 309.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 138.00 | | 11 138.00 | 11 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 143.00 | | 83 143.00 | 83 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 417.00 | 190 010.00 | 496 407.00 | 686 417.00 |
BT Marchandises | 213 596.00 | | 213 596.00 | 213 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 546.00 | | 80 546.00 | 80 546.00 |
BZ Autres créances | 557 524.00 | | 557 524.00 | 557 524.00 |
CF Disponibilités | 212 094.00 | | 212 094.00 | 212 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 761.00 | | 1 063 761.00 | 1 063 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 178.00 | 190 010.00 | 1 560 168.00 | 1 750 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 556.00 | 224 410.00 | | 255 556.00 |
DL TOTAL (I) | 264 356.00 | 233 210.00 | | 264 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 803.00 | 381 600.00 | | 169 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 848.00 | 490 288.00 | | 590 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 080.00 | 276 879.00 | | 422 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 556.00 | 103 797.00 | | 85 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 713.00 | 2 496.00 | | 26 713.00 |
EA Autres dettes | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 295 812.00 | 1 255 915.00 | | 1 295 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 168.00 | 1 489 125.00 | | 1 560 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 805 538.00 | | 3 805 538.00 | 3 805 538.00 |
FG Production vendue services | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 807 239.00 | | 3 807 239.00 | 3 807 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 817 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 588 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -15 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 659.00 | |
GE Autres charges | | | 35 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 458 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 620.00 | | | 107 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 620.00 | | | 107 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 361.00 | 6 534.00 | | 109 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 361.00 | 6 534.00 | | 109 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 741.00 | -6 534.00 | | -1 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 447.00 | 105 166.00 | | 93 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 924 650.00 | 3 958 700.00 | | 3 924 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 669 094.00 | 3 734 290.00 | | 3 669 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 556.00 | 224 410.00 | | 255 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 598.00 | | 73 819.00 | 612 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 356.00 | | | 70 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 906.00 | | 72 012.00 | 460 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 336.00 | | 1 807.00 | 81 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 351.00 | 40 659.00 | | 149 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 395.00 | 40 659.00 | | 143 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 991.00 | 85 991.00 | | 85 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 080.00 | 422 080.00 | | 422 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 871.00 | 24 871.00 | | 24 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 022.00 | 32 022.00 | | 32 022.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 713.00 | 26 713.00 | | 26 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 143.00 | | 83 143.00 | 83 143.00 |
UX Autres créances clients | 79 774.00 | 79 774.00 | | 79 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VB T. V. A. | 49 781.00 | 49 781.00 | | 49 781.00 |
VC Groupe et associés | 290 606.00 | 290 606.00 | | 290 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 778.00 | 56 354.00 | 113 424.00 | 169 778.00 |
VI Groupe et associés | 504 857.00 | 504 857.00 | | 504 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 394.00 | | | 54 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 121.00 | 35 121.00 | | 35 121.00 |
VP Divers | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 017.00 | 26 017.00 | | 26 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 457.00 | 177 457.00 | | 177 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 213.00 | 638 070.00 | 83 143.00 | 721 213.00 |
VW T.V.A. | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 812.00 | 1 182 388.00 | 113 424.00 | 1 295 812.00 |