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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 1 471 171.00 | | 1 471 171.00 | 1 471 171.00 |
CF Disponibilités | 596 611.00 | | 596 611.00 | 596 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 067 783.00 | | 2 067 783.00 | 2 067 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 583.00 | | 2 068 583.00 | 2 068 583.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 458.00 | -6 526.00 | | -17 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 674.00 | -10 932.00 | | 82 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 215.00 | 982 542.00 | | 1 065 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 11 252.00 | | |
EA Autres dettes | 3 368.00 | 3 345.00 | | 3 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 368.00 | 14 597.00 | | 1 003 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 583.00 | 997 139.00 | | 2 068 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 368.00 | 14 597.00 | | 3 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 861.00 | | | 91 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 188.00 | 10 932.00 | | 9 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 674.00 | -10 932.00 | | 82 674.00 |