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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 278 914.00 | | 2 278 914.00 | 2 278 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 298 044.00 | | 298 044.00 | 298 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 578 109.00 | | 2 578 109.00 | 2 578 109.00 |
BZ Autres créances | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
CF Disponibilités | 732 848.00 | | 732 848.00 | 732 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 876.00 | | 743 876.00 | 743 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 321 985.00 | | 3 321 985.00 | 3 321 985.00 |
CU Autres participations | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 033.00 | 10 233.00 | | 12 033.00 |
DH Report à nouveau | 166 719.00 | 132 518.00 | | 166 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 269.00 | 36 001.00 | | -71 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 483.00 | 1 178 752.00 | | 1 107 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 71.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200 000.00 | 1 800 000.00 | | 2 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 734.00 | 600.00 | | 4 734.00 |
EA Autres dettes | | 32 861.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 038.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 214 501.00 | 1 839 570.00 | | 2 214 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 321 985.00 | 3 018 322.00 | | 3 321 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 214 501.00 | | | 2 214 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 451.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 370.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 127.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 514.00 | 93 808.00 | | 68 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 783.00 | 57 807.00 | | 139 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 269.00 | 36 001.00 | | -71 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 560 065.00 | | 2 560 065.00 | 2 560 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 044.00 | 18 044.00 | | 18 044.00 |
VB T. V. A. | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 589 137.00 | 29 072.00 | 2 560 065.00 | 2 589 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 214 501.00 | 14 501.00 | | 2 214 501.00 |