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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 361 266.00 | | 2 361 266.00 | 2 361 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 362 366.00 | | 2 362 366.00 | 2 362 366.00 |
BZ Autres créances | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
CF Disponibilités | 178 572.00 | | 178 572.00 | 178 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 383.00 | | 189 383.00 | 189 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 749.00 | | 2 551 749.00 | 2 551 749.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DH Report à nouveau | | -17 458.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 451.00 | 82 674.00 | | 139 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 751.00 | 1 065 215.00 | | 1 142 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 400 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
EA Autres dettes | 4 668.00 | 3 368.00 | | 4 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 998.00 | 1 003 368.00 | | 1 408 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 551 749.00 | 2 068 583.00 | | 2 551 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 998.00 | 3 368.00 | | 8 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 768.00 | 91 861.00 | | 152 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 316.00 | 9 187.00 | | 13 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 451.00 | 82 673.00 | | 139 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800.00 | | 2 361 566.00 | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 362 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 362 366.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 2 361 566.00 | 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 361 266.00 | 2 361 266.00 | | 2 361 266.00 |
VB T. V. A. | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VI Groupe et associés | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 372 077.00 | 2 372 077.00 | | 2 372 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 998.00 | 8 998.00 | | 1 408 998.00 |