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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 998 417.00 | | 2 998 417.00 | 2 998 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 322 221.00 | | 322 221.00 | 322 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 021 828.00 | | 4 021 828.00 | 4 021 828.00 |
BZ Autres créances | 18 338.00 | | 18 338.00 | 18 338.00 |
CF Disponibilités | 508 585.00 | | 508 585.00 | 508 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 923.00 | | 526 923.00 | 526 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 548 751.00 | | 4 548 751.00 | 4 548 751.00 |
CU Autres participations | 701 190.00 | | 701 190.00 | 701 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
DH Report à nouveau | 95 450.00 | | | 95 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 289.00 | | | 1 121 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 262.00 | | | 23 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 427 462.00 | | | 3 427 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 548 751.00 | | | 4 548 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 485.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 048.00 | | | 85 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 242.00 | | | 71 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 262.00 | 23 262.00 | | 23 262.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 002 193.00 | | 4 002 193.00 | 4 002 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 635.00 | 19 635.00 | | 19 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VB T. V. A. | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 037 950.00 | 35 757.00 | 4 002 193.00 | 4 037 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 427 462.00 | 27 462.00 | | 3 427 462.00 |