| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 817 441.00 | | 2 817 441.00 | 2 817 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 818 541.00 | | 2 818 541.00 | 2 818 541.00 |
BZ Autres créances | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
CF Disponibilités | 192 194.00 | | 192 194.00 | 192 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 781.00 | | 199 781.00 | 199 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 018 322.00 | | 3 018 322.00 | 3 018 322.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 233.00 | 3 300.00 | | 10 233.00 |
DH Report à nouveau | 132 518.00 | | | 132 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 001.00 | 139 451.00 | | 36 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 752.00 | 1 142 751.00 | | 1 178 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 800 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | 4 330.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | 32 861.00 | 4 668.00 | | 32 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 570.00 | 1 408 998.00 | | 1 839 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 018 322.00 | 2 551 749.00 | | 3 018 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 8 998.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 127.00 | | | 28 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 808.00 | | | 93 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 807.00 | | | 57 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 001.00 | | | 36 001.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 861.00 | 32 861.00 | | 32 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 817 442.00 | | 2 817 442.00 | 2 817 442.00 |
VB T. V. A. | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 825 029.00 | 7 587.00 | 2 817 442.00 | 2 825 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 571.00 | 39 571.00 | | 1 839 571.00 |