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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 614.00 | 6 000.00 | 15 614.00 | 21 614.00 |
AX Avances et acomptes | 169 117.00 | | 169 117.00 | 169 117.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 905 731.00 | 6 000.00 | 1 899 731.00 | 1 905 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 24 334.00 | | 24 334.00 | 24 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 834.00 | | 61 834.00 | 61 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 565.00 | 6 000.00 | 1 961 565.00 | 1 967 565.00 |
CU Autres participations | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 322.00 | | | -9 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 143.00 | -9 322.00 | | -7 143.00 |
DL TOTAL (I) | 23 536.00 | 30 678.00 | | 23 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 022.00 | 439 808.00 | | 885 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029 178.00 | 300 000.00 | | 1 029 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 829.00 | | | 23 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 938 029.00 | 739 808.00 | | 1 938 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 565.00 | 770 486.00 | | 1 961 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 938 029.00 | 739 808.00 | | 1 938 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 702.00 | 4 938.00 | 42 640.00 | 37 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 702.00 | 4 938.00 | 42 640.00 | 37 702.00 |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 699.00 | | | 42 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 842.00 | 9 322.00 | | 49 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 143.00 | -9 322.00 | | -7 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 614.00 | | 1 894 385.00 | 486 614.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 614.00 | | | 21 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 465 000.00 | 1 715 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475 269.00 | 1 905 731.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 269.00 | 169 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 385.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 000.00 | | 1 715 000.00 | 465 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 829.00 | 23 829.00 | | 23 829.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 884 877.00 | 884 877.00 | | 884 877.00 |
VI Groupe et associés | 1 029 178.00 | 1 029 178.00 | | 1 029 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 500.00 | 37 500.00 | 1 250 000.00 | 1 287 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 938 029.00 | 1 938 029.00 | | 1 938 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
ST Autres comptes | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 738.00 | 2 175.00 | | 34 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 121.00 | | | 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 568.00 | 2 175.00 | | 40 568.00 |