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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 614.00 | 15 000.00 | 6 614.00 | 21 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 663.00 | 74 344.00 | 126 319.00 | 200 663.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 277.00 | 89 344.00 | 1 847 933.00 | 1 937 277.00 |
CF Disponibilités | 193 777.00 | | 193 777.00 | 193 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 777.00 | | 193 777.00 | 193 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 054.00 | 89 344.00 | 2 041 710.00 | 2 131 054.00 |
CU Autres participations | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 288.00 | | 768.00 |
DH Report à nouveau | -1 868.00 | -10 985.00 | | -1 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 020.00 | 9 597.00 | | 1 020.00 |
DL TOTAL (I) | 39 921.00 | 38 900.00 | | 39 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 901.00 | 954 514.00 | | 938 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 580.00 | 1 014 580.00 | | 1 014 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 307.00 | 27 869.00 | | 48 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 001 789.00 | 1 996 963.00 | | 2 001 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 710.00 | 2 035 863.00 | | 2 041 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 252.00 | | 137 252.00 | 137 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 252.00 | | 137 252.00 | 137 252.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 252.00 | 148 560.00 | | 137 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 232.00 | 138 963.00 | | 136 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 020.00 | 9 597.00 | | 1 020.00 |