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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 614.00 | 18 000.00 | 3 614.00 | 21 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 663.00 | 97 508.00 | 103 155.00 | 200 663.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 277.00 | 115 508.00 | 1 821 769.00 | 1 937 277.00 |
CF Disponibilités | 150 301.00 | | 150 301.00 | 150 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 301.00 | | 150 301.00 | 150 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 578.00 | 115 508.00 | 1 972 070.00 | 2 087 578.00 |
CU Autres participations | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 819.00 | 768.00 | | 819.00 |
DH Report à nouveau | -898.00 | -1 868.00 | | -898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 1 020.00 | | |
DL TOTAL (I) | 39 921.00 | 39 921.00 | | 39 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 045.00 | 938 901.00 | | 923 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944 554.00 | 1 014 580.00 | | 944 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 550.00 | 48 307.00 | | 64 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 932 149.00 | 2 001 789.00 | | 1 932 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 070.00 | 2 041 710.00 | | 1 972 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 065.00 | | 104 065.00 | 104 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 065.00 | | 104 065.00 | 104 065.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 027.00 | | | 70 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 027.00 | | | 70 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 027.00 | | | 70 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 092.00 | 137 252.00 | | 174 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 092.00 | 136 232.00 | | 174 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 1 020.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 937 277.00 | | | 1 937 277.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 614.00 | | | 21 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 715 000.00 | | | 1 715 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 937 277.00 | | | 1 937 277.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 614.00 | | | 21 614.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 200 663.00 | | | 200 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 663.00 | | | 200 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 715 000.00 | | | 1 715 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 344.00 | 26 164.00 | | 89 344.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | 3 000.00 | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 344.00 | 23 164.00 | | 74 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 550.00 | 64 550.00 | | 64 550.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 922 967.00 | 866 086.00 | 56 880.00 | 922 967.00 |
VI Groupe et associés | 944 554.00 | 944 554.00 | | 944 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 149.00 | 1 875 268.00 | 56 880.00 | 1 932 149.00 |