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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 614.00 | 9 000.00 | 12 614.00 | 21 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 663.00 | 22 125.00 | 178 538.00 | 200 663.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 277.00 | 31 125.00 | 1 906 152.00 | 1 937 277.00 |
CF Disponibilités | 114 118.00 | | 114 118.00 | 114 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 114 118.00 | | 114 118.00 | 114 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 395.00 | 31 125.00 | 2 020 270.00 | 2 051 395.00 |
CU Autres participations | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 464.00 | -9 322.00 | | -16 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 768.00 | -7 143.00 | | 5 768.00 |
DL TOTAL (I) | 29 304.00 | 23 536.00 | | 29 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 984 466.00 | 885 022.00 | | 1 984 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 029 178.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 500.00 | 23 829.00 | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 990 966.00 | 1 938 029.00 | | 1 990 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 270.00 | 1 961 565.00 | | 2 020 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 938 029.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 974.00 | | 127 974.00 | 127 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 974.00 | | 127 974.00 | 127 974.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 974.00 | 42 699.00 | | 127 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 206.00 | 49 842.00 | | 122 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 768.00 | -7 143.00 | | 5 768.00 |