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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 614.00 | 21 000.00 | 614.00 | 21 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 663.00 | 122 591.00 | 78 072.00 | 200 663.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 277.00 | 143 591.00 | 1 793 686.00 | 1 937 277.00 |
CF Disponibilités | 160 223.00 | | 160 223.00 | 160 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 223.00 | | 160 223.00 | 160 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 500.00 | 143 591.00 | 1 953 909.00 | 2 097 500.00 |
CU Autres participations | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
DH Report à nouveau | -898.00 | -898.00 | | -898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 506.00 | | | -7 506.00 |
DL TOTAL (I) | 32 415.00 | 39 921.00 | | 32 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 942.00 | 923 045.00 | | 906 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 934 554.00 | 944 554.00 | | 934 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 998.00 | 64 550.00 | | 79 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 921 493.00 | 1 932 149.00 | | 1 921 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 909.00 | 1 972 070.00 | | 1 953 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 128.00 | | 131 128.00 | 131 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 128.00 | | 131 128.00 | 131 128.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 506.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 027.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 027.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 70 027.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 128.00 | 174 092.00 | | 131 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 634.00 | 174 092.00 | | 138 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 506.00 | | | -7 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 937 277.00 | | | 1 937 277.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 614.00 | | | 21 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 715 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 937 277.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 663.00 | | | 200 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 715 000.00 | | | 1 715 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 508.00 | 28 083.00 | | 115 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | 3 000.00 | | 18 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 508.00 | 25 083.00 | | 97 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 998.00 | 79 998.00 | | 79 998.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906 880.00 | 16 337.00 | 40 543.00 | 906 880.00 |
VI Groupe et associés | 934 554.00 | 934 554.00 | | 934 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 086.00 | | | 16 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 493.00 | 1 030 950.00 | 40 543.00 | 1 921 493.00 |