| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AP Constructions | 17 475.00 | 2 577.00 | 14 898.00 | 17 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 005.00 | 7 344.00 | 65 661.00 | 73 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 499.00 | 1 227.00 | 2 272.00 | 3 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 738.00 | 11 148.00 | 232 590.00 | 243 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BZ Autres créances | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 224.00 | | 11 224.00 | 11 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 963.00 | 11 148.00 | 243 815.00 | 254 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 91.00 | | | 91.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 549.00 | -47 208.00 | | -15 549.00 |
DL TOTAL (I) | -5 458.00 | -37 208.00 | | -5 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 950.00 | 79 056.00 | | 84 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 899.00 | 181 166.00 | | 136 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 610.00 | 6 211.00 | | 10 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 812.00 | 14 279.00 | | 16 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 273.00 | 280 714.00 | | 249 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 815.00 | 243 506.00 | | 243 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 217.00 | 280 714.00 | | 185 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 417.00 | | 128 417.00 | 128 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 417.00 | | 128 417.00 | 128 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 538.00 | | | 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -538.00 | | | -538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 799.00 | 111 604.00 | | 129 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 349.00 | 158 813.00 | | 145 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 549.00 | -47 208.00 | | -15 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 484.00 | | 7 254.00 | 236 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 726.00 | | 7 254.00 | 86 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 897.00 | 7 251.00 | | 3 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 897.00 | 7 251.00 | | 3 897.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 278.00 | 11 221.00 | 60 800.00 | 75 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
VI Groupe et associés | 136 899.00 | 136 899.00 | | 136 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
VP Divers | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 963.00 | 6 204.00 | 2 759.00 | 8 963.00 |
VW T.V.A. | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 275.00 | 185 218.00 | 60 800.00 | 249 275.00 |