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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AP Constructions | 17 475.00 | 2 577.00 | 14 898.00 | 17 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 963.00 | 7 344.00 | 66 619.00 | 73 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 399.00 | 1 227.00 | 3 172.00 | 4 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 596.00 | 11 148.00 | 234 448.00 | 245 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BZ Autres créances | 30 394.00 | | 30 394.00 | 30 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 217.00 | | 32 217.00 | 32 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 813.00 | 11 148.00 | 266 665.00 | 277 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 458.00 | 91.00 | | -15 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 953.00 | -15 550.00 | | 13 953.00 |
DL TOTAL (I) | 8 494.00 | -5 458.00 | | 8 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 755.00 | 84 951.00 | | 75 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 599.00 | 136 899.00 | | 129 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 983.00 | 10 611.00 | | 20 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 833.00 | 16 813.00 | | 31 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 170.00 | 249 274.00 | | 258 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 665.00 | 243 815.00 | | 266 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 599.00 | | | 129 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 883.00 | | 111 883.00 | 111 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 883.00 | | 111 883.00 | 111 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 380.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 24 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 539.00 | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 539.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | -539.00 | | -675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 263.00 | 129 800.00 | | 113 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 311.00 | 145 349.00 | | 99 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 953.00 | -15 550.00 | | 13 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 738.00 | | 1 857.00 | 243 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 980.00 | | 1 857.00 | 93 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 983.00 | 20 983.00 | | 20 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 452.00 | | | 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
VB T. V. A. | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 755.00 | 75 755.00 | | 75 755.00 |
VI Groupe et associés | 129 599.00 | 129 599.00 | | 129 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
VP Divers | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 861.00 | | | 18 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 558.00 | 33 558.00 | | 33 558.00 |
VW T.V.A. | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 170.00 | 258 170.00 | | 258 170.00 |