| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AP Constructions | 17 475.00 | 9 569.00 | 7 907.00 | 17 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 005.00 | 28 958.00 | 44 048.00 | 73 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 013.00 | 4 309.00 | 2 704.00 | 7 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 252.00 | 42 836.00 | 204 416.00 | 247 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BZ Autres créances | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 897.00 | | 13 897.00 | 13 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 149.00 | 42 836.00 | 218 313.00 | 261 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 677.00 | 322.00 | | 677.00 |
DH Report à nouveau | 12 864.00 | 6 123.00 | | 12 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479.00 | 7 096.00 | | 479.00 |
DL TOTAL (I) | 24 020.00 | 23 541.00 | | 24 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 903.00 | 52 729.00 | | 56 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 743.00 | 108 914.00 | | 104 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 442.00 | 27 985.00 | | 30 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 205.00 | 10 540.00 | | 2 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 293.00 | 200 167.00 | | 194 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 313.00 | 223 709.00 | | 218 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 940.00 | 171 617.00 | | 151 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 236.00 | 12 026.00 | | 2 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 84 295.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 641.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 828.00 | 1 272.00 | | 3 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 828.00 | 1 272.00 | | 3 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 828.00 | -1 272.00 | | -3 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 488.00 | 122 431.00 | | 91 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 009.00 | 115 335.00 | | 91 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479.00 | 7 096.00 | | 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 002.00 | | 1 250.00 | 246 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 243.00 | | 1 250.00 | 96 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 195.00 | 7 641.00 | | 35 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 195.00 | 7 641.00 | | 35 195.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 442.00 | 30 442.00 | | 30 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 667.00 | 12 314.00 | 42 353.00 | 54 667.00 |
VI Groupe et associés | 104 652.00 | 104 652.00 | | 104 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 624.00 | 9 865.00 | 2 759.00 | 12 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 293.00 | 151 940.00 | 42 353.00 | 194 293.00 |