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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AP Constructions | 17 475.00 | 11 316.00 | 6 159.00 | 17 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 005.00 | 34 246.00 | 38 759.00 | 73 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 013.00 | 4 692.00 | 2 321.00 | 7 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 252.00 | 50 254.00 | 196 998.00 | 247 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BZ Autres créances | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 182.00 | | 12 182.00 | 12 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 434.00 | 50 254.00 | 209 180.00 | 259 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 735.00 | 677.00 | | 735.00 |
DH Report à nouveau | 13 285.00 | 12 864.00 | | 13 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 475.00 | 479.00 | | 18 475.00 |
DL TOTAL (I) | 42 495.00 | 24 020.00 | | 42 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 494.00 | 56 903.00 | | 44 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 996.00 | 104 743.00 | | 93 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 951.00 | 30 442.00 | | 25 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 869.00 | 2 205.00 | | 1 869.00 |
EA Autres dettes | 376.00 | | | 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 685.00 | 194 293.00 | | 166 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 180.00 | 218 313.00 | | 209 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 283.00 | 151 940.00 | | 145 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 799.00 | 2 236.00 | | 3 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 91 394.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 91 394.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 938.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 8.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 418.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 436.00 | | | 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436.00 | | | 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 995.00 | 3 828.00 | | 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 995.00 | 3 828.00 | | 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -559.00 | -3 828.00 | | -559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 768.00 | 91 488.00 | | 92 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 294.00 | 91 009.00 | | 74 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 475.00 | 479.00 | | 18 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 252.00 | | | 247 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 493.00 | | | 97 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 836.00 | 7 418.00 | 50 254.00 | 42 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 836.00 | 7 418.00 | 50 254.00 | 42 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 951.00 | 25 951.00 | | 25 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 695.00 | 19 293.00 | 21 402.00 | 40 695.00 |
VI Groupe et associés | 93 908.00 | 93 908.00 | | 93 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
VP Divers | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 666.00 | 8 908.00 | 2 759.00 | 11 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 685.00 | 145 283.00 | 21 402.00 | 166 685.00 |