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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AP Constructions | 17 475.00 | 7 821.00 | 9 654.00 | 17 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 005.00 | 23 517.00 | 49 489.00 | 73 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 763.00 | 3 857.00 | 1 906.00 | 5 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 002.00 | 35 195.00 | 210 807.00 | 246 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BZ Autres créances | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 901.00 | | 12 901.00 | 12 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 903.00 | 35 195.00 | 223 709.00 | 258 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 322.00 | | | 322.00 |
DH Report à nouveau | 6 123.00 | -15 312.00 | | 6 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 096.00 | 21 757.00 | | 7 096.00 |
DL TOTAL (I) | 23 541.00 | 16 445.00 | | 23 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 729.00 | 61 502.00 | | 52 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 914.00 | 111 345.00 | | 108 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 985.00 | 26 137.00 | | 27 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 540.00 | 16 855.00 | | 10 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 167.00 | 215 839.00 | | 200 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 709.00 | 232 284.00 | | 223 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 617.00 | 175 137.00 | | 171 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 026.00 | 8 967.00 | | 12 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 117 625.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 117 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 748.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 198.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 010.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 010.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 272.00 | 1 314.00 | | 1 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 272.00 | 1 314.00 | | 1 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 272.00 | -304.00 | | -1 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 431.00 | 116 769.00 | | 122 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 335.00 | 95 011.00 | | 115 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 096.00 | 21 757.00 | | 7 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 002.00 | | | 246 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 243.00 | | | 96 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 997.00 | 8 198.00 | 35 195.00 | 26 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 997.00 | 8 198.00 | 35 195.00 | 26 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 985.00 | 27 985.00 | | 27 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 812.00 | 108 812.00 | | 108 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 702.00 | 12 152.00 | 28 551.00 | 40 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 624.00 | 9 865.00 | 2 759.00 | 12 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 167.00 | 171 617.00 | 28 551.00 | 200 167.00 |