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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 131 409.00 | 12 515.00 | 118 894.00 | 131 409.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 915.00 | 747.00 | 2 168.00 | 2 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 181.00 | 396.00 | 785.00 | 1 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 473.00 | 15 838.00 | 143 635.00 | 159 473.00 |
BN En cours de production de biens | 1 037 423.00 | | 1 037 423.00 | 1 037 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
BZ Autres créances | 308 176.00 | | 308 176.00 | 308 176.00 |
CF Disponibilités | 45 020.00 | | 45 020.00 | 45 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 553.00 | | 1 393 553.00 | 1 393 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 026.00 | 15 838.00 | 1 537 187.00 | 1 553 026.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 891.00 | 2 180.00 | 20 711.00 | 22 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 262.00 | | | -14 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464.00 | -14 262.00 | | 464.00 |
DL TOTAL (I) | 16 202.00 | 15 738.00 | | 16 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 627.00 | | | 42 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 183 019.00 | 444 665.00 | | 1 183 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 482.00 | 201 349.00 | | 232 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 858.00 | 13 927.00 | | 62 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 985.00 | 659 941.00 | | 1 520 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 187.00 | 675 679.00 | | 1 537 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 520 985.00 | 659 941.00 | | 1 520 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 627.00 | | | 42 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 396.00 | | 1 077.00 | 158 396.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 154 300.00 | | | 154 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 473.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 154 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165.00 | 15 673.00 | | 165.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 695.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165.00 | 978.00 | | 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 482.00 | 232 482.00 | | 232 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
UX Autres créances clients | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 232 893.00 | | | 232 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 627.00 | 42 627.00 | | 42 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 283.00 | | | 75 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 110.00 | 311 110.00 | | 311 110.00 |
VW T.V.A. | 50 731.00 | 50 731.00 | | 50 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 966.00 | 337 966.00 | | 337 966.00 |