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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 131 409.00 | 131 409.00 | | 131 409.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 534.00 | 2 871.00 | 1 663.00 | 4 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 004.00 | 7 579.00 | 28 425.00 | 36 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 9.00 | |
BJ TOTAL (I) | 197 752.00 | 167 665.00 | 30 087.00 | 197 752.00 |
BN En cours de production de biens | 1 918 788.00 | | 1 918 788.00 | 1 918 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 875.00 | 31 635.00 | 313 240.00 | 344 875.00 |
BZ Autres créances | 486 618.00 | | 486 618.00 | 486 618.00 |
CF Disponibilités | 196 711.00 | | 196 711.00 | 196 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 954 045.00 | 31 635.00 | 2 922 410.00 | 2 954 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 151 797.00 | 199 300.00 | 2 952 497.00 | 3 151 797.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 891.00 | 22 891.00 | | 22 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
DH Report à nouveau | -18 361.00 | | | -18 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 707.00 | -18 361.00 | | -31 707.00 |
DL TOTAL (I) | 42 285.00 | 73 992.00 | | 42 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 245.00 | 350 252.00 | | 319 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954.00 | 49 954.00 | | 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 745 424.00 | 879 178.00 | | 1 745 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 575.00 | 592 820.00 | | 709 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 907.00 | 130 953.00 | | 107 907.00 |
EA Autres dettes | 27 107.00 | 14 884.00 | | 27 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 910 212.00 | 2 018 041.00 | | 2 910 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 952 497.00 | 2 092 033.00 | | 2 952 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 954.00 | | | 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 864.00 | | 27 888.00 | 169 864.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 154 300.00 | | | 154 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 752.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 154 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 031.00 | | 27 888.00 | 11 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 886.00 | 36 779.00 | | 130 886.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 780.00 | 33 520.00 | | 120 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 963.00 | 908.00 | | 1 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 143.00 | 2 351.00 | | 8 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 641.00 | 14 994.00 | | 16 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 641.00 | 14 994.00 | | 16 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 641.00 | 14 994.00 | | 16 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 994.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 575.00 | 709 575.00 | | 709 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 107.00 | 27 107.00 | | 27 107.00 |
UX Autres créances clients | 306 913.00 | 306 913.00 | | 306 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 962.00 | 37 962.00 | | 37 962.00 |
VB T. V. A. | 331 981.00 | 331 981.00 | | 331 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 245.00 | 77 568.00 | 241 677.00 | 319 245.00 |
VI Groupe et associés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
VP Divers | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 555.00 | 127 555.00 | | 127 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 546.00 | 838 546.00 | | 838 546.00 |
VW T.V.A. | 87 544.00 | 87 544.00 | | 87 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 788.00 | 923 111.00 | 241 677.00 | 1 164 788.00 |