| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 131 409.00 | 65 704.00 | 65 704.00 | 131 409.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 534.00 | 680.00 | 3 854.00 | 4 534.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 915.00 | 1 915.00 | 1 000.00 | 2 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 116.00 | 2 955.00 | 5 161.00 | 8 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 864.00 | 82 700.00 | 87 164.00 | 169 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
BN En cours de production de biens | 679 022.00 | | 679 022.00 | 679 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 552.00 | 16 641.00 | 35 910.00 | 52 552.00 |
BZ Autres créances | 315 111.00 | | 315 111.00 | 315 111.00 |
CF Disponibilités | 290 745.00 | | 290 745.00 | 290 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 896.00 | 16 641.00 | 1 326 255.00 | 1 342 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 761.00 | 99 342.00 | 1 413 419.00 | 1 512 761.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 891.00 | 11 446.00 | 11 446.00 | 22 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
DH Report à nouveau | | -13 798.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 823.00 | 42 328.00 | | 33 823.00 |
DL TOTAL (I) | 92 353.00 | 58 531.00 | | 92 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 011.00 | 6 003.00 | | 3 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 829 439.00 | 1 611 100.00 | | 829 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 487.00 | 259 490.00 | | 381 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 591.00 | 22 102.00 | | 105 591.00 |
EA Autres dettes | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 066.00 | 1 898 696.00 | | 1 321 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 419.00 | 1 957 227.00 | | 1 413 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 613.00 | 1 895 687.00 | | 1 317 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 816 902.00 | | 2 816 902.00 | 2 816 902.00 |
FG Production vendue services | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 818 401.00 | | 2 818 401.00 | 2 818 401.00 |
FM Production stockée | | | -573 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 249 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 617 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 641.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 202 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 742.00 | 5 293.00 | | 12 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 249 449.00 | 2 226 744.00 | | 2 249 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 215 626.00 | 2 184 416.00 | | 2 215 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 823.00 | 42 328.00 | | 33 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 282.00 | | 2 583.00 | 167 282.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 154 300.00 | | | 154 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 864.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 154 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 448.00 | | 2 583.00 | 8 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 039.00 | 39 661.00 | | 43 039.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 412.00 | 36 738.00 | | 40 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 680.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 627.00 | 2 243.00 | | 2 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 641.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 641.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 641.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 641.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 487.00 | 381 487.00 | | 381 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
UX Autres créances clients | 32 582.00 | 32 582.00 | | 32 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
VB T. V. A. | 199 544.00 | 199 544.00 | | 199 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 567.00 | 115 567.00 | | 115 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 428.00 | 368 428.00 | | 368 428.00 |
VW T.V.A. | 63 431.00 | 63 431.00 | | 63 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 627.00 | 491 627.00 | | 491 627.00 |