| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 131 409.00 | 102 861.00 | 28 547.00 | 131 409.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 534.00 | 1 963.00 | 2 571.00 | 4 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 915.00 | 2 740.00 | 175.00 | 2 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 116.00 | 5 403.00 | 2 713.00 | 8 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 864.00 | 130 886.00 | 38 978.00 | 169 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 1 062 963.00 | | 1 062 963.00 | 1 062 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 320.00 | 16 641.00 | 136 678.00 | 153 320.00 |
BZ Autres créances | 321 074.00 | | 321 074.00 | 321 074.00 |
CF Disponibilités | 528 878.00 | | 528 878.00 | 528 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 069 696.00 | 16 641.00 | 2 053 054.00 | 2 069 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 560.00 | 147 528.00 | 2 092 033.00 | 2 239 560.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 891.00 | 17 919.00 | 4 973.00 | 22 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 50 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 353.00 | 5 530.00 | | 3 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 361.00 | 33 823.00 | | -18 361.00 |
DL TOTAL (I) | 73 992.00 | 92 353.00 | | 73 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 252.00 | 3 011.00 | | 350 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 954.00 | | | 49 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 879 178.00 | 829 439.00 | | 879 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 820.00 | 381 487.00 | | 592 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 953.00 | 105 591.00 | | 130 953.00 |
EA Autres dettes | 14 884.00 | 1 537.00 | | 14 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 018 041.00 | 1 321 066.00 | | 2 018 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 033.00 | 1 413 419.00 | | 2 092 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 667 788.00 | 1 317 613.00 | | 1 667 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 864.00 | | | 169 864.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 154 300.00 | | | 154 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 864.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 154 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 700.00 | 48 186.00 | | 82 700.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 150.00 | 43 630.00 | | 77 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | 1 283.00 | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 870.00 | 3 273.00 | | 4 870.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 641.00 | | | 16 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 641.00 | | | 16 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 641.00 | | | 16 641.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 820.00 | 592 820.00 | | 592 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
UX Autres créances clients | 133 350.00 | 133 350.00 | | 133 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
VB T. V. A. | 226 288.00 | 226 288.00 | | 226 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 49 954.00 | 49 954.00 | | 49 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 603.00 | 17 603.00 | | 17 603.00 |
VP Divers | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 184.00 | 64 184.00 | | 64 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 855.00 | 477 855.00 | | 477 855.00 |
VW T.V.A. | 119 261.00 | 119 261.00 | | 119 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 610.00 | 788 610.00 | 350 000.00 | 1 138 610.00 |