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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 131 409.00 | 34 417.00 | 96 992.00 | 131 409.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 915.00 | 1 331.00 | 1 584.00 | 2 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 533.00 | 1 296.00 | 4 237.00 | 5 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 282.00 | 43 039.00 | 124 243.00 | 167 282.00 |
BN En cours de production de biens | 1 252 173.00 | | 1 252 173.00 | 1 252 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 400.00 | | 300 400.00 | 300 400.00 |
CF Disponibilités | 280 047.00 | | 280 047.00 | 280 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 832 984.00 | | 1 832 984.00 | 1 832 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 266.00 | 43 039.00 | 1 957 227.00 | 2 000 266.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 891.00 | 5 995.00 | 16 896.00 | 22 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 798.00 | -14 262.00 | | -13 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 328.00 | 464.00 | | 42 328.00 |
DL TOTAL (I) | 58 531.00 | 16 202.00 | | 58 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 003.00 | 42 627.00 | | 6 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 611 100.00 | 1 183 019.00 | | 1 611 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 490.00 | 232 482.00 | | 259 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 102.00 | 62 858.00 | | 22 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 898 696.00 | 1 520 985.00 | | 1 898 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 227.00 | 1 537 187.00 | | 1 957 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 006 961.00 | 1 520 985.00 | | 2 006 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 473.00 | | 7 809.00 | 159 473.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 154 300.00 | | | 154 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 282.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 154 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 077.00 | | 3 457.00 | 1 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 096.00 | | 4 352.00 | 4 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 838.00 | 27 201.00 | | 15 838.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 695.00 | 25 717.00 | | 14 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143.00 | 1 484.00 | | 1 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 490.00 | 259 490.00 | | 259 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
UX Autres créances clients | 106 829.00 | 106 829.00 | | 106 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 162 875.00 | 162 875.00 | | 162 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 000.00 | 2 991.00 | 3 010.00 | 6 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 496.00 | 29 496.00 | | 29 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 764.00 | 300 764.00 | | 300 764.00 |
VW T.V.A. | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 596.00 | 284 586.00 | 3 010.00 | 287 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |