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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 185.00 | 1 866.00 | 3 319.00 | 5 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 040.00 | 8 065.00 | 120 975.00 | 129 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 272.00 | 28 452.00 | 350 820.00 | 379 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 497.00 | 38 383.00 | 475 114.00 | 513 497.00 |
BT Marchandises | 100 595.00 | | 100 595.00 | 100 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 018.00 | | 23 018.00 | 23 018.00 |
BZ Autres créances | 164 595.00 | | 164 595.00 | 164 595.00 |
CF Disponibilités | 44 361.00 | | 44 361.00 | 44 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 570.00 | | 332 570.00 | 332 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 068.00 | 38 383.00 | 807 684.00 | 846 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 881.00 | | | 15 881.00 |
DL TOTAL (I) | 23 881.00 | | | 23 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 677.00 | | | 530 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 943.00 | | | 194 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 183.00 | | | 58 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 804.00 | | | 783 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 684.00 | | | 807 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 050.00 | | | 326 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 180 259.00 | | 2 180 259.00 | 2 180 259.00 |
FG Production vendue services | 105 633.00 | | 105 633.00 | 105 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 285 892.00 | | 2 285 892.00 | 2 285 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 298 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 596 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 383.00 | |
GE Autres charges | | | 14 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 240 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 120.00 | | | -4 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 298 751.00 | | | 2 298 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 282 870.00 | | | 2 282 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 881.00 | | | 15 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 608 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 341.00 | 513 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 341.00 | 508 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 653.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 69 650.00 | 31 266.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 871.00 | 1 005.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 66 779.00 | 30 261.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 943.00 | 194 943.00 | | 194 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 274.00 | 37 274.00 | | 37 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
UX Autres créances clients | 22 111.00 | | | 22 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 908.00 | | | 908.00 |
VB T. V. A. | 130 280.00 | | | 130 280.00 |
VC Groupe et associés | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 677.00 | 72 923.00 | 354 392.00 | 530 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 614.00 | 187 614.00 | | 187 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 804.00 | 326 050.00 | 354 392.00 | 783 804.00 |