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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 461.00 | 44 476.00 | 74 985.00 | 119 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 355.00 | 161 834.00 | 279 521.00 | 441 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 061.00 | 211 495.00 | 358 566.00 | 570 061.00 |
BT Marchandises | 151 832.00 | | 151 832.00 | 151 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 187 185.00 | | 187 185.00 | 187 185.00 |
CF Disponibilités | 59 691.00 | | 59 691.00 | 59 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 708.00 | | 398 708.00 | 398 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 769.00 | 211 495.00 | 757 274.00 | 968 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
DH Report à nouveau | -141 546.00 | -56 743.00 | | -141 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 649.00 | -84 803.00 | | -39 649.00 |
DL TOTAL (I) | -157 315.00 | -117 666.00 | | -157 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 479.00 | 186 054.00 | | 76 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 889.00 | 13 895.00 | | 495 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 871.00 | 385 439.00 | | 298 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 448.00 | 58 756.00 | | 27 448.00 |
EA Autres dettes | 15 901.00 | 212 187.00 | | 15 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 588.00 | 856 331.00 | | 914 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 274.00 | 738 665.00 | | 757 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 300 238.00 | | 2 300 238.00 | 2 300 238.00 |
FG Production vendue services | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 305 853.00 | | 2 305 853.00 | 2 305 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 315 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 626 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41.00 | |
GE Autres charges | | | -2 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 349 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 454.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 902.00 | | | 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 902.00 | | | 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 576.00 | | | -3 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 316 039.00 | 2 340 946.00 | | 2 316 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 355 688.00 | 2 425 749.00 | | 2 355 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 649.00 | -84 803.00 | | -39 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 576.00 | | 47 485.00 | 522 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 452.00 | | 47 364.00 | 513 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 939.00 | | 121.00 | 3 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 305.00 | 32 190.00 | | 179 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 120.00 | 32 190.00 | | 174 120.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 871.00 | 298 871.00 | | 298 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 901.00 | 15 901.00 | | 15 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VB T. V. A. | 124 919.00 | 124 919.00 | | 124 919.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 479.00 | 76 479.00 | | 76 479.00 |
VI Groupe et associés | 495 889.00 | 495 889.00 | | 495 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 433.00 | | | 76 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 505.00 | 34 505.00 | | 34 505.00 |
VP Divers | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 965.00 | 186 906.00 | 4 060.00 | 190 965.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 588.00 | 914 588.00 | | 914 588.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |