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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 490.00 | 25 681.00 | 116 809.00 | 142 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 729.00 | 92 456.00 | 329 274.00 | 421 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 727.00 | 123 321.00 | 452 405.00 | 575 727.00 |
BT Marchandises | 136 923.00 | | 136 923.00 | 136 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 817.00 | | 30 817.00 | 30 817.00 |
BZ Autres créances | 218 658.00 | | 218 658.00 | 218 658.00 |
CF Disponibilités | 65 807.00 | | 65 807.00 | 65 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 206.00 | | 452 206.00 | 452 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 932.00 | 123 321.00 | 904 611.00 | 1 027 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
DH Report à nouveau | -24 914.00 | | | -24 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 637.00 | -24 914.00 | | 19 637.00 |
DL TOTAL (I) | 18 604.00 | -1 034.00 | | 18 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 147.00 | 431 585.00 | | 331 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 365.00 | 214 222.00 | | 307 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 963.00 | 1 015 692.00 | | 203 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 528.00 | 74 539.00 | | 31 528.00 |
EA Autres dettes | 12 004.00 | 2.00 | | 12 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 007.00 | 1 736 040.00 | | 886 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 611.00 | 1 735 007.00 | | 904 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 329 629.00 | | 2 329 629.00 | 2 329 629.00 |
FG Production vendue services | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 331 418.00 | | 2 331 418.00 | 2 331 418.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 350 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 604 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 701.00 | |
GE Autres charges | | | 41 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 322 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 405.00 | | | 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405.00 | | | 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 384.00 | | | -4 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 351 133.00 | 2 253 258.00 | | 2 351 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 331 496.00 | 2 278 172.00 | | 2 331 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 637.00 | -24 914.00 | | 19 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 647.00 | | 29 079.00 | 546 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 451.00 | | 28 156.00 | 541 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12.00 | | 923.00 | 12.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 963.00 | 203 963.00 | | 203 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
UX Autres créances clients | 29 954.00 | 29 954.00 | | 29 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VB T. V. A. | 164 347.00 | 164 347.00 | | 164 347.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 147.00 | 101 649.00 | 229 499.00 | 331 147.00 |
VI Groupe et associés | 294 543.00 | 294 543.00 | | 294 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 505.00 | 34 505.00 | | 34 505.00 |
VP Divers | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 410.00 | 249 476.00 | 934.00 | 250 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 007.00 | 656 509.00 | 229 499.00 | 886 007.00 |