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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 683.00 | 36 621.00 | 82 062.00 | 118 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 769.00 | 137 499.00 | 257 270.00 | 394 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 576.00 | 179 305.00 | 343 271.00 | 522 576.00 |
BT Marchandises | 114 619.00 | | 114 619.00 | 114 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 314.00 | -41.00 | 75 355.00 | 75 314.00 |
BZ Autres créances | 144 464.00 | | 144 464.00 | 144 464.00 |
CF Disponibilités | 60 956.00 | | 60 956.00 | 60 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 353.00 | -41.00 | 395 394.00 | 395 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 929.00 | 179 264.00 | 738 665.00 | 917 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
DH Report à nouveau | -56 743.00 | -5 277.00 | | -56 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 803.00 | -51 466.00 | | -84 803.00 |
DL TOTAL (I) | -117 666.00 | -32 862.00 | | -117 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 054.00 | 249 230.00 | | 186 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 895.00 | 239 973.00 | | 13 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 439.00 | 274 080.00 | | 385 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 756.00 | 48 579.00 | | 58 756.00 |
EA Autres dettes | 212 187.00 | 12 049.00 | | 212 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 331.00 | 823 912.00 | | 856 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 665.00 | 791 050.00 | | 738 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 338 335.00 | | 2 338 335.00 | 2 338 335.00 |
FG Production vendue services | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 340 903.00 | | 2 340 903.00 | 2 340 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 340 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 604 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 802.00 | |
GE Autres charges | | | 13 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 406 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58 867.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58 867.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 804.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55 056.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 811.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 340 946.00 | 2 423 190.00 | | 2 340 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 425 749.00 | 2 474 657.00 | | 2 425 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 803.00 | -51 466.00 | | -84 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 313.00 | | 4 263.00 | 518 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 700.00 | | 2 752.00 | 510 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 428.00 | | 1 511.00 | 2 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 503.00 | 33 802.00 | | 145 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 318.00 | 33 802.00 | | 140 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 439.00 | 385 439.00 | | 385 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 283.00 | 18 283.00 | | 18 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 056.00 | 27 056.00 | | 27 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
UX Autres créances clients | 75 314.00 | 75 314.00 | | 75 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VB T. V. A. | 82 531.00 | 82 531.00 | | 82 531.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 157.00 | 179 157.00 | | 179 157.00 |
VI Groupe et associés | 200 138.00 | 200 138.00 | | 200 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 505.00 | 34 505.00 | | 34 505.00 |
VP Divers | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 716.00 | 219 778.00 | 3 939.00 | 223 716.00 |
VW T.V.A. | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 331.00 | 856 331.00 | | 856 331.00 |