| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 185.00 | 3 731.00 | 1 454.00 | 5 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 040.00 | 16 786.00 | 112 254.00 | 129 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 410.00 | 60 103.00 | 352 306.00 | 412 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 647.00 | 80 621.00 | 466 027.00 | 546 647.00 |
BT Marchandises | 115 335.00 | | 115 335.00 | 115 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 633.00 | | 30 633.00 | 30 633.00 |
BZ Autres créances | 199 167.00 | | 199 167.00 | 199 167.00 |
CF Disponibilités | 923 845.00 | | 923 845.00 | 923 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 980.00 | | 1 268 980.00 | 1 268 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 627.00 | 80 621.00 | 1 735 007.00 | 1 815 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 914.00 | | | -24 914.00 |
DL TOTAL (I) | -1 034.00 | | | -1 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 585.00 | | | 431 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 222.00 | | | 214 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 692.00 | | | 1 015 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 539.00 | | | 74 539.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 040.00 | | | 1 736 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 007.00 | | | 1 735 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406 292.00 | | | 1 406 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 242 570.00 | | 2 242 570.00 | 2 242 570.00 |
FG Production vendue services | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 249 944.00 | | 2 249 944.00 | 2 249 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 253 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 556 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 237.00 | |
GE Autres charges | | | 12 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 268 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 253 258.00 | | | 2 253 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 278 172.00 | | | 2 278 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 914.00 | | | -24 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 497.00 | | 33 150.00 | 513 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 312.00 | | 33 138.00 | 508 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 383.00 | 42 237.00 | | 38 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 866.00 | 1 865.00 | | 1 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 518.00 | 40 372.00 | | 36 518.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 692.00 | 1 015 692.00 | | 1 015 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 389.00 | 37 389.00 | | 37 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 908.00 | | | 908.00 |
VB T. V. A. | 167 931.00 | | | 167 931.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 785.00 | 100 037.00 | 329 748.00 | 429 785.00 |
VI Groupe et associés | 212 395.00 | 212 395.00 | | 212 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 189.00 | | | 99 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 742.00 | | | 22 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 456.00 | 28 456.00 | | 28 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 811.00 | 229 799.00 | 12.00 | 229 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 040.00 | 3 406 292.00 | 129 748.00 | 1 736 040.00 |