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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 720.00 | 1 668.00 | 3 052.00 | 4 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 657.00 | 6 383.00 | 94 275.00 | 100 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 066.00 | 20 012.00 | 267 055.00 | 287 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 456.00 | 28 063.00 | 364 393.00 | 392 456.00 |
BT Marchandises | 89 909.00 | | 89 909.00 | 89 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 126.00 | | 13 126.00 | 13 126.00 |
BZ Autres créances | 239 196.00 | | 239 196.00 | 239 196.00 |
CF Disponibilités | 46 674.00 | | 46 674.00 | 46 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 905.00 | | 388 905.00 | 388 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 360.00 | 28 063.00 | 753 298.00 | 781 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 246.00 | | | 73 246.00 |
DL TOTAL (I) | 81 246.00 | | | 81 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 463.00 | | | 396 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 480.00 | | | 181 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 109.00 | | | 94 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 052.00 | | | 672 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 298.00 | | | 753 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 348.00 | | | 350 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 002 194.00 | | 2 002 194.00 | 2 002 194.00 |
FG Production vendue services | 77 851.00 | | 77 851.00 | 77 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 080 045.00 | | 2 080 045.00 | 2 080 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 088 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 425 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 063.00 | |
GE Autres charges | | | 12 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 966 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 101.00 | | | 31 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 088 159.00 | | | 2 088 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 014 913.00 | | | 2 014 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 246.00 | | | 73 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 438 724.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 268.00 | | 392 456.00 | 46 268.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 268.00 | | 387 724.00 | 46 268.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 992.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 45 822.00 | 17 760.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 599.00 | 931.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 43 223.00 | 16 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 480.00 | 181 480.00 | | 181 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 107.00 | 42 107.00 | | 42 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 101.00 | 31 101.00 | | 31 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
VB T. V. A. | 87 993.00 | | | 87 993.00 |
VC Groupe et associés | 96 430.00 | | | 96 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 308.00 | 73 605.00 | 321 703.00 | 395 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 729.00 | | | 43 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 334.00 | 252 322.00 | 12.00 | 252 334.00 |
VW T.V.A. | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 052.00 | 350 348.00 | 321 703.00 | 672 052.00 |