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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 925.00 | 13 656.00 | 41 269.00 | 54 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 873.00 | 101 139.00 | 190 734.00 | 291 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 614.00 | 119 515.00 | 236 099.00 | 355 614.00 |
BT Marchandises | 145 717.00 | | 145 717.00 | 145 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 309.00 | -36.00 | 88 345.00 | 88 309.00 |
BZ Autres créances | 234 540.00 | | 234 540.00 | 234 540.00 |
CF Disponibilités | 51 656.00 | | 51 656.00 | 51 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 223.00 | -36.00 | 520 259.00 | 520 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 837.00 | 119 479.00 | 756 358.00 | 875 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 272 020.00 | 272 020.00 | | 272 020.00 |
DH Report à nouveau | -83 318.00 | | | -83 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 479.00 | -83 318.00 | | -152 479.00 |
DL TOTAL (I) | 45 023.00 | 197 501.00 | | 45 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 265.00 | 173 321.00 | | 135 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 299.00 | 63 919.00 | | 3 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 992.00 | 249 308.00 | | 325 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 715.00 | 52 263.00 | | 62 715.00 |
EA Autres dettes | 183 994.00 | 40.00 | | 183 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71.00 | | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 335.00 | 538 850.00 | | 711 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 358.00 | 736 352.00 | | 756 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 793 124.00 | | 1 793 124.00 | 1 793 124.00 |
FG Production vendue services | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 794 656.00 | | 1 794 656.00 | 1 794 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 794 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 255 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 444.00 | |
GE Autres charges | | | 9 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 945 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 68 425.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 68 425.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 173.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69 063.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76 236.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 811.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 697.00 | 2 393 840.00 | | 1 794 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 947 176.00 | 2 477 158.00 | | 1 947 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 479.00 | -83 318.00 | | -152 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 546.00 | | 7 069.00 | 348 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 301.00 | | 5 497.00 | 341 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 525.00 | | 1 571.00 | 2 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 071.00 | 23 444.00 | | 96 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 351.00 | 23 444.00 | | 91 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 992.00 | 325 992.00 | | 325 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 950.00 | 21 950.00 | | 21 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 542.00 | 19 542.00 | | 19 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
UX Autres créances clients | 88 309.00 | 88 309.00 | | 88 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 139 276.00 | 139 276.00 | | 139 276.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 367.00 | 76 800.00 | 57 567.00 | 134 367.00 |
VI Groupe et associés | 183 151.00 | 183 151.00 | | 183 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 356.00 | 22 356.00 | | 22 356.00 |
VP Divers | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 490.00 | 61 490.00 | | 61 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 946.00 | 322 850.00 | 4 096.00 | 326 946.00 |
VW T.V.A. | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 335.00 | 653 768.00 | 57 567.00 | 711 335.00 |