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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 419.00 | 10 157.00 | 40 262.00 | 50 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 882.00 | 81 195.00 | 209 688.00 | 290 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 546.00 | 96 071.00 | 252 475.00 | 348 546.00 |
BT Marchandises | 140 213.00 | | 140 213.00 | 140 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 876.00 | | 95 876.00 | 95 876.00 |
BZ Autres créances | 189 906.00 | | 189 906.00 | 189 906.00 |
CF Disponibilités | 57 881.00 | | 57 881.00 | 57 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 877.00 | | 483 877.00 | 483 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 423.00 | 96 071.00 | 736 352.00 | 832 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 272 020.00 | | | 272 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 318.00 | | | -83 318.00 |
DL TOTAL (I) | 197 501.00 | | | 197 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 321.00 | | | 173 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 919.00 | | | 63 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 308.00 | | | 249 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 263.00 | | | 52 263.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 850.00 | | | 538 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 352.00 | | | 736 352.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 326 479.00 | | 2 326 479.00 | 2 326 479.00 |
FG Production vendue services | -1 066.00 | | -1 066.00 | -1 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 325 413.00 | | 2 325 413.00 | 2 325 413.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 325 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 574 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 360.00 | |
GE Autres charges | | | 12 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 393 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 079.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 425.00 | | | 68 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 425.00 | | | 68 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 063.00 | | | 69 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 236.00 | | | 76 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 811.00 | | | -7 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 393 840.00 | | | 2 393 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 477 158.00 | | | 2 477 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 318.00 | | | -83 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 572.00 | | -85 026.00 | 433 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 880.00 | | -86 579.00 | 427 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 977.00 | | 1 553.00 | 977.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6.00 | | | 6.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 970.00 | 28 360.00 | 26 265.00 | 93 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 256.00 | 28 360.00 | 26 265.00 | 89 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 308.00 | 249 308.00 | | 249 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 511.00 | 20 511.00 | | 20 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
UX Autres créances clients | 95 876.00 | 95 876.00 | | 95 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VB T. V. A. | 94 388.00 | 94 388.00 | | 94 388.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 918.00 | 76 785.00 | 96 133.00 | 172 918.00 |
VI Groupe et associés | 56 573.00 | 56 573.00 | | 56 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 187.00 | | | 75 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 356.00 | 22 356.00 | | 22 356.00 |
VP Divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 929.00 | 61 929.00 | 1.00 | 61 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 308.00 | 285 783.00 | 2 525.00 | 288 308.00 |
VW T.V.A. | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 850.00 | 442 717.00 | 96 133.00 | 538 850.00 |