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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 580.00 | 17 521.00 | 72 059.00 | 89 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 227.00 | 120 548.00 | 209 679.00 | 330 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 542.00 | 142 789.00 | 287 754.00 | 430 542.00 |
BT Marchandises | 126 124.00 | | 126 124.00 | 126 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 285 188.00 | | 285 188.00 | 285 188.00 |
CF Disponibilités | 55 983.00 | | 55 983.00 | 55 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 295.00 | | 467 295.00 | 467 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 838.00 | 142 789.00 | 755 049.00 | 897 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 272 020.00 | 272 020.00 | | 272 020.00 |
DH Report à nouveau | -235 797.00 | -83 318.00 | | -235 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 454.00 | -152 479.00 | | -206 454.00 |
DL TOTAL (I) | -161 432.00 | 45 023.00 | | -161 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 359.00 | 135 265.00 | | 57 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 932.00 | 3 299.00 | | 611 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 902.00 | 325 992.00 | | 190 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 456.00 | 62 715.00 | | 55 456.00 |
EA Autres dettes | 761.00 | 183 994.00 | | 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 481.00 | 711 335.00 | | 916 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 049.00 | 756 358.00 | | 755 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 551 208.00 | | 1 551 208.00 | 1 551 208.00 |
FG Production vendue services | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 968.00 | | 1 558 968.00 | 1 558 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 568 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 078 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36.00 | |
GE Autres charges | | | -13 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 780 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 920.00 | 1 794 697.00 | | 1 575 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 375.00 | 1 947 176.00 | | 1 782 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 454.00 | -152 479.00 | | -206 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 614.00 | | 74 928.00 | 355 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 798.00 | | 73 009.00 | 346 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 096.00 | | 1 919.00 | 4 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 515.00 | 23 274.00 | | 119 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 795.00 | 23 274.00 | | 114 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | -36.00 | 36.00 | | -36.00 |
7C TOTAL GENERAL | -36.00 | 36.00 | | -36.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 902.00 | 190 902.00 | | 190 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 754.00 | 29 754.00 | | 29 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 953.00 | 18 953.00 | | 18 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 185 429.00 | 185 429.00 | | 185 429.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 359.00 | 57 359.00 | | 57 359.00 |
VI Groupe et associés | 608 633.00 | 608 633.00 | | 608 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 804.00 | | | 76 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 356.00 | 22 356.00 | | 22 356.00 |
VP Divers | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 520.00 | 62 520.00 | | 62 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 739.00 | 284 723.00 | 6 015.00 | 290 739.00 |
VW T.V.A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 481.00 | 916 481.00 | | 916 481.00 |